Configuración y trabajo con pagos en modo Calendario
Actualizado 7/9/2026
— Abra el modo «Calendario – Pagos» en el menú «Tesorería».
— Expanda el nodo de la cuenta bancaria/caja para ver los ingresos y egresos.
— Revise y verifique la actualidad de los ingresos y egresos esperados.
— Cambie los parámetros de los objetos de pago y utilice el procesamiento grupal para simplificar el trabajo.
Guía de usuario
Работа с режимом Календарь – Платежи
1
Abra el modo «Calendario – Pagos»
Vaya al menú «Tesorería», luego seleccione «Planificación y control de fondos» y abra «Calendario de pagos». Verá la parte superior de la tabla con los saldos y movimientos de las cuentas.
2
Expanda el nodo de la cuenta bancaria/caja
Encuentre la cuenta bancaria o caja deseada en el árbol y expándala. Se mostrarán los ingresos y egresos del nodo seleccionado.
3
Revise los ingresos
Haga clic en los ingresos para ver los documentos de planificación operativa de pagos. Esto permitirá detallar la información sobre los ingresos.
4
Revise los ingresos esperados
Los ingresos esperados incluyen pagos de pedidos de clientes y devoluciones de proveedores. Asegúrese de que todos los datos sean actuales.
5
Revise los egresos esperados
Los egresos esperados contienen pagos de pedidos a proveedores y devoluciones a clientes. Verifique la información por su corrección.
6
Cambie los parámetros de los objetos de pago
Seleccione el objeto de pago y cambie la fecha o la cuenta. Esto permitirá trasladar las solicitudes a otra fecha o cuenta.
7
Agrupe los objetos de cálculo
Utilice las funciones de agrupación para clasificar los objetos de cálculo por diferentes parámetros. Esto facilitará el análisis de los pagos.
8
Utilice el procesamiento grupal de pagos planificados
Cree documentos, distribuya pagos y cambie el estado de las solicitudes mediante el procesamiento grupal. Esto acelerará el trabajo con los pagos.
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