Configuración de contratos de conexión a sistemas de pago
Actualizado 7/9/2026
— Configuración de contratos de conexión a sistemas de pago
— Abra la sección «Tesorería» y seleccione «Adquisición» para acceder a la configuración
— Complete los datos básicos del contrato, incluyendo el banco y el escenario de pago
— Indique las cuentas bancarias y configure el registro de comisiones para un correcto registro de las operaciones
Guía de usuario
Настройка договоров эквайринга
1
Abra la sección «Tesorería»
Vaya al menú «Tesorería» en la ventana principal del programa. Esto le permitirá acceder a la configuración de adquisición.
2
Seleccione el ítem «Adquisición»
En el menú que se abre, seleccione «Adquisición» para acceder a la configuración de los contratos de adquisición.
3
Vaya a la sección «Contratos de conexión a sistemas de pago»
Encuentre y seleccione «Contratos de conexión a sistemas de pago». Aquí podrá agregar y editar contratos.
4
Complete la pestaña «Principal»
Indique el banco con el que se ha firmado el contrato de adquisición. Este es un campo obligatorio para un correcto registro de las operaciones.
5
Seleccione el escenario de pago
Indique el método de pago: Terminal de adquisición, Adquisición por Internet o SBP. Esto determinará los métodos disponibles para el pago.
6
Complete el campo «Los pagos se realizan a través de»
Indique el método de pago que se utilizará para este contrato. Esto es necesario para un correcto registro de los pagos.
7
Indique la lista de terminales de adquisición
Si se utiliza un terminal de adquisición, agregue la lista correspondiente de terminales. Esto asegurará un correcto funcionamiento con los terminales.
8
Configure la conexión para SBP
Si se planea trabajar con SBP, realice la configuración necesaria de la conexión. Esto permitirá utilizar este método de pago.
9
Establezca la marca «Pago en tienda en línea»
Si se requiere la posibilidad de pago a través de una tienda en línea, establezca la marca correspondiente. Esta es una condición obligatoria.
10
Configure el registro de comisiones
Seleccione la opción de registro de comisiones: Cargar a gastos o Considerar en liquidaciones. Esto determinará cómo se registrará la comisión en la contabilidad.
11
Indique las cuentas bancarias para depósitos y reembolsos
Configure las cuentas bancarias a las que se depositarán los fondos y desde las cuales se realizarán los reembolsos. Esto es importante para un correcto registro de las operaciones.
12
Preste atención a la configuración «Al depositar en la cuenta bancaria»
Si el pago de los clientes se deposita como un monto total por período menos la comisión, seleccione esta configuración. Esto ayudará a evitar errores en el registro.
Importante. Si el banco no proporciona datos de conciliación de SBP, esto es especialmente importante.
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