Портфель бумаг: приём тратты, эскомпт, погашение и impayé
Что делать, когда клиент рассчитался траттой, LCN или чеком с отложенной датой: как принять бумагу, чем она покрывает фактуры, что происходит при учёте в банке и как обработать возврат неоплаченной бумаги.
Приём бумаги
- 1
Заведите эффе с его реквизитами
Раздел «Traites» → «Nouvel effet». Укажите вид (traite, LCN, chèque), тиер, номер, номинал и дату погашения, приложите скан. Направление «à encaisser» — для полученных от клиентов, «à payer» — для выданных поставщикам.
Importante. Дубль того же эффе от того же тиера отклоняется: ждать одну тратту дважды — значит посчитать деньги дважды в прогнозе.
- 2
Укажите, что бумага покрывает
Действие «Couvrir un document» связывает эффе с фактурами. Одна тратта может закрывать три фактуры, две тратты — одну; покрытие бывает частичным. Свободный остаток виден в карточке строкой «Libre».
Importante. Покрыть больше номинала система не даст: бумага не может обещать больше, чем на ней написано.