Счёт поставщика, обязательство и календарь платежей на 13 недель
Как завести поставщика, провести его счёт, привязать расход к рейсу и вести повторяющиеся обязательства так, чтобы календарь платежей не считал один и тот же расход дважды.
Справочник поставщиков
- 1
Заведите карточку поставщика
Вкладка «Fournisseurs» → «Nouveau fournisseur». Укажите название, ICE, город, срок оплаты и статью затрат по умолчанию — топливо, péages, ferry, лизинг, страхование, ремонт, шины, транзит, аренда, субподряд.
Importante. Субподрядчик — это тот же поставщик с категорией «sous-traitance». Отдельного справочника заводить не нужно: так расход по чужому камиону попадает в ту же кассу и в ту же маржу.
- 2
Заполните банковские реквизиты сразу
RIB понадобится, когда вы начнёте собирать платёжные ордера: строка без реквизитов не попадёт в файл для банка и повиснет в состоянии «Bloqué». Заполнить их в карточке — минута, искать потом в понедельник утром — полчаса.